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信诚智能家居B净值上涨1.38% 请保持关注

逍遥子 2020-10-25 06:31

东方财经网

信诚智能家居B净值上涨1.38% 请保持关注


金融界基金04月10日讯 今日信诚智能家居B下跌1.86%,成交23.9万元。截至目前场内价格为1.58元, 当前本基金场外净值为1.4710元,环比上个交易日上涨1.38%,溢价率为7.41%,价格杠杆为1.557,净值杠杆为1.681,当前母基金净值为1.2430,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌49.52%,上折需母基金涨19.70%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.40%,近3个月本基金净值上涨80.27%,近6月本基金净值上涨61.12%,近1年本基金净值下跌46.34%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.90%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。