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南方消费进取净值上涨2.49% 请保持关注

逍遥子 2020-10-25 06:01

东方财经网

南方消费进取净值上涨2.49% 请保持关注


金融界基金04月10日讯 今日南方消费进取上涨3.45%,成交28.99万元。截至目前场内价格为1.35元, 当前本基金场外净值为1.3170元,环比上个交易日上涨2.49%,溢价率为2.51%,价格杠杆为1.803,净值杠杆为1.743,当前母基金净值为1.1600,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌48.86%,上折需母基金涨-14.98%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨41.14%,近3个月本基金净值上涨142.21%,近6月本基金净值上涨50.26%,近1年本基金净值下跌8.05%,成立以来本基金累计净值为3.0410元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。