找回密码
 注册
射线网 首页 资讯 滚动资讯 查看内容

国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨3.97% 请保持关注

逍遥子 2020-10-25 05:38

东方财经网

国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨3.97% 请保持关注


金融界基金04月10日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨4.97%,成交473.32万元。截至目前场内价格为2.029元, 当前本基金场外净值为2.0452元,环比上个交易日上涨3.97%,溢价率为-0.79%,价格杠杆为1.624,净值杠杆为1.477,当前母基金净值为1.5299,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌59.73%,上折需母基金涨-4.46%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨39.68%,近3个月本基金净值上涨91.05%,近6月本基金净值上涨46.53%,近1年本基金净值上涨37.65%,成立以来本基金累计净值为3.1541元,同期跟踪指数的涨幅为2.70%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。